Taxa de perda da vitória forex

Sistema de negociação Win Loss Ratio.

Ao longo das últimas semanas, falei sobre a construção de seu próprio sistema comercial sólido e tudo o que precisa ser considerado. Há muito mais do que apenas encontrar o sinal de entrada correto. Na verdade, há muitas partes móveis envolvidas em um sistema comercial bem sucedido e todos precisam trabalhar juntos. Para tornar as coisas ainda mais complicadas, sua personalidade comercial também desempenha um papel.

No final da jornada de construção de um sistema comercial, você acaba com um produto final que é uma representação de você como comerciante.

Se você tem uma personalidade scalping e gosta de fazer pequenos ganhos fora do mercado com freqüência, seu sistema será um sistema de scalping. Se você é um comerciante intradía à procura de movimentos dentro da faixa de negociação diária, seu sistema de negociação irá refletir isso. Se você gosta de trocar os intervalos de tempo mais altos e manter suas posições por dias, semanas ou meses, você terá um sistema de troca de swing. Eu pessoalmente sou e comerciante de fim de dia, então eu gosto de tomar minhas decisões comerciais uma vez e deixar o comércio correr para o dia seguinte. (Ou, eu uso uma EA para automatizar minha estratégia de saída para que o comércio seja gerenciado no piloto automático).

Eu acho que você pode ver como sua personalidade comercial se entrelaça com seu sistema comercial. Hoje, quero falar sobre o seu índice de perda de ganhos do sistema comercial. Novamente, isso não é apenas um número, mas um reflexo de você como comerciante. Antes de começar, quero dar-lhe algumas palavras de aconselhamento # 8230;

Don & # 8217; t permitem que sua busca por uma alta taxa de vitória sabote sua rentabilidade global.

Trading System Win Loss Ratio De um ponto de vista psicológico.

Todo mundo gosta de ganhar e ninguém gosta de perder. Isso é verdade se jogando um jogo simples, mas ainda mais verdadeiro quando o dinheiro está em jogo. Portanto, acho que seria seguro dizer que todo comerciante quer ter um alto índice de perda de ganhos. (Basicamente, todo mundo quer ganhar muito mais vezes do que perder).

No entanto, quando se trata de negociação e seu sistema de negociação, o esforço para uma alta taxa de perda de ganhos pode não ser a melhor coisa a fazer. No final, ter um alto índice de perdas de vitórias evita lidar com os sentimentos associados à perda. E como todos sabemos agora, basar sua negociação em sentimentos e emoções não é algo que você quer fazer.

Perder e negociar ir mão e mão. Você precisa enfrentar esse fato em um nível psicológico. Se você não pode lidar com a perda, não deve tentar negociar. De muitas maneiras, ser um comerciante bem-sucedido depende da sua capacidade de lidar com a perda enquanto ainda negocia de forma a lucrar ao longo do tempo.

Robôs com rácios de perda de alta vitória.

Sabendo que as pessoas têm um problema com a perda, os criadores de robôs geralmente se esforçam para criar robôs comerciais com uma alta taxa de perda de ganhos. Parece lógico, certo? O problema é que muitas vezes eles têm que usar técnicas de negociação que não são sólidas a longo prazo para alcançar esse alto índice de perda de ganhos. No final, o sistema é uma bomba de tempo que eventualmente explode sua conta.

Uma técnica para obter uma taxa de alta vitória é usar uma grande perda de parada e um pequeno lucro de tomada. A idéia é que é difícil para a parada ser atingida antes que o lucro da pequena tomada seja atingido. Para perder, você realmente precisa escolher a parte superior ou inferior absoluta de um movimento, o que não é muito provável. Mas está arriscando 100 pips para fazer 5 pips uma maneira sólida de trocar?

Essa forma de negociação pode demorar um pouco, dependendo de como você está escolhendo suas entradas e atividades de mercado. Mas é apenas uma questão de tempo antes de você ter a eventual perda. E essa eventual perda vai prejudicar a sua conta & # 8230; muito.

Então, quem se importa se você tiver uma taxa de 95% de vitória se as 5% das perdas comem todos os seus ganhos e depois alguns? Claro, você não precisa lidar com a perda muitas vezes, mas quando você faz isso é devastador. Isso parece ser a maneira de ter uma carreira comercial longa, saudável e lucrativa?

Aqui está o ponto & # 8230;

Haverá uma pressão psicológica sobre você e seu sistema de negociação para ganhar. Obviamente, você precisa ganhar pelo menos uma parte do tempo se quiser ser lucrativo. Mas na negociação, o número de vezes que você ganha não é tão importante quanto quanto você ganha em ganhar negócios em comparação com o QUANTO que você perde na perda de negociações.

Você projetou um sistema que a matemática diz está condenado ao fracasso?

No exemplo que usei anteriormente nesta publicação, você teria uma alta taxa de vitoria porque você usa uma grande perda de parada e um pequeno lucro de tomada. Mas, a longo prazo, negociar dessa forma não será lucrativo. Então, eu quero que você faça a distinção entre taxa de ganhos e rentabilidade. Ganhar com mais freqüência não significa necessariamente que você está fazendo o maior lucro, ou mesmo lucrando.

Eu trago isso porque alguns de vocês podem ter abandonado sistemas de negociação perfeitamente bons porque eles não tiveram uma alta taxa de vitoria. Sua decisão de abandonar esses sistemas foi por sua incapacidade de lidar com a perda & # 8230; e não necessariamente porque o sistema não era rentável ao longo do tempo. Pode ser hora de dar uma olhada nesses sistemas e ver se você pode ter esquecido algo. (Estes são os tipos de sistemas que são fáceis de automatizar para que você possa testar a lucratividade durante um período longo relativamente rápido).

Na próxima vez, eu quero superar a capacidade de lucrar com uma taxa de vitoria muito baixa. Isso tem a ver com o risco de recompensar o índice do sistema. Enquanto isso, pense nos sistemas de negociação anteriores que você pode ter tentado ou criado que você abandonou por causa da baixa taxa de ganhos. Deixe uma mensagem aqui se você só pode negociar uma estratégia de alta taxa de cobrança porque você não pode lidar com a perda.

Você acha que essa atitude prejudica sua capacidade de negociação geral?

Day Trade Better Usando Win Rate e Risk-Reason Ratios.

Ele & # 39; não apenas sobre ganhar, mas fazer com que seus vencedores contam.

Parece que se você pudesse ganhar 70% dos negócios que você faz, você será um comerciante rentável, mas isso não é o caso. Os comerciantes também precisam avaliar a qualidade de suas vitórias e perdas. Encontrar um equilíbrio entre os índices de taxa de ganhos e risco-recompensa é crucial para o sucesso.

Day Trading Ganhe Rácio de Perda.

A maioria dos comerciantes do dia se concentram no índice de vitórias, ou de perda / perda. O fascínio é, eventualmente, alcançar esse estágio onde quase todos os seus negócios são vencedores.

Não seja enganado, ter uma alta taxa de vitoria não significa que você será um comerciante bem-sucedido ou mesmo lucrativo.

Sua taxa de vitória é a quantidade de negociações que você ganha de todas as suas negociações. Por exemplo, se você fizer cinco negociações por dia e ganhar três, sua taxa de vitória diária é 3/5 & # 61; 0.6 ou 60%. Se houver 20 dias de negociação no mês, e você ganhou 60 de 100 negócios, sua taxa de vitória mensal é de 60%.

O índice de perda de vitórias é suas vitórias divididas pelas suas perdas. No exemplo, assumir por simplicidade 60 negócios foram vencedores e 40 eram perdedores (100 - 60). Isso pressupõe que não havia & # 34; flat & # 34; comércios. O índice de perda de ganhos é 60/40 & # 61; 1.5. Isso significa que você está ganhando 50% do tempo mais do que você está perdendo. Um índice de perda de ganhos acima de 1,0, ou uma taxa de ganhos superior a 50%, é favorável, mas não é a única história.

Risco de negociação do dia - Razões de recompensa.

Uma relação risco-recompensa é o quanto você espera fazer em um comércio, relativo ao quanto você está disposto a perder.

Os comerciantes do dia querem entrar e sair do mercado rapidamente, aproveitando padrões de curto prazo e sinais comerciais. Isso normalmente significa que cada comércio terá uma perda de parada anexada a ele. A perda de parada determina quantos centavos, carrapatos ou pips você está disposto a arriscar em um par de ações, futuro ou forex, respectivamente.

Suponha que esteja disposto a arriscar US $ 0,10 no estoque XZYZ, comprando-o em US $ 10,00 e colocando uma perda de parada em US $ 9,90.

Seu risco é corrigido em US $ 0,10 (assumindo que não há derrapagens), mas você deve ser compensado por assumir esse risco com um lucro potencial também. Seu objetivo de lucro estabelece seu retorno esperado.

Assuma, com base em sua análise ou estratégia de negociação, você acredita que o preço chegará a US $ 10,20, e nesse momento você terá lucro, resultando em um ganho de $ 0,20.

Sua recompensa potencial é, portanto, duas vezes maior que seu risco potencial. Sua relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / $ 0.20 e # 61; 0,5; em outras palavras, seu risco é metade do seu potencial ganho.

Se você ganhar lucro em US $ 10,10, seu lucro e risco potencial são ambos US $ 0,10, então a relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / $ 0,10 e # 61; 1,0. Se você tirar lucro em US $ 10,05, seu risco potencial é de US $ 0,10, mas sua recompensa é de apenas US $ 0,05. Neste caso, o risco / recompensa aumenta para 2.0, mostrando que você está arriscando mais para ganhar menos.

Balancing Win Rate e Risk-Reward in Day Trading.

Os comerciantes do dia devem encontrar um equilíbrio entre a taxa de ganhos e a recompensa de risco. Uma taxa de alta vitória não significa nada se o risco-recompensa for muito alto, e uma grande relação risco-recompensa pode significar nada se a taxa de vitória for muito baixa.

Considere estas diretrizes quando você começa a chegar a uma estratégia de negociação do dia ou está procurando melhorar seus resultados de negociação diária:

Uma taxa de vitoria maior significa que sua recompensa de risco pode ser maior. Você ainda pode ser lucrativo com uma taxa de ganhos de 60% e uma recompensa de risco de 1,0. Você será mais lucrativo com uma taxa de 60% e uma recompensa de risco abaixo de 1,0. Uma taxa de baixa vitória, 50% ou menos, exige que os vencedores sejam maiores que os perdedores para que você seja lucrativo. Você ainda pode ser rentável com uma taxa de ganhos de 40% se o risco / recompensa for inferior a 0,6 (excluindo comissões). Idealmente, se sua taxa de vitória for inferior a 50% se esforçar para um risco / recompensa abaixo de 0,65, com a redução de risco diminuindo quanto mais a taxa de vitórias cair. Quanto mais você perder, maiores serão os seus vencedores quando você ganhar.

Day Trading em seus índices de pico.

Desde que os comerciantes do dia comercializam todos os dias em todos os tipos de condições (veja Como Frequentemente Negociar), a maioria dos comerciantes do dia deve buscar uma estratégia que lhes permita ganhar entre 50% e 70% do tempo.

Ganhar mais do que isso se torna cada vez mais difícil, com apenas uma recompensa adicional menor.

Essa taxa de ganhos permite uma certa flexibilidade na relação de recompensa de risco. Esforce-se para ganhar um pouco mais com os ganhadores do que com os perdedores; idealmente, as vitórias devem ser cerca de 1,5 vezes maiores que o risco - se arriscar US $ 0,10 tentar fazer pelo menos US $ 0,15. Essa relação risco / recompensa é de 0,67. Mantenha o risco / recompensa abaixo de 1.0, assim mesmo se você tiver um dia livre, apenas ganhando 40% de suas negociações, você provavelmente poderá tirar lucro diário.

Sua mistura ideal dependerá do seu estilo de negociação. Mas você não precisa de uma taxa de vitoria muito alta ou uma relação super baixo de risco / recompensa para ser bem sucedida. Faça um equilíbrio e procure consistência.

Para ver cenários sobre o quanto você pode fazer como comerciante do dia usando taxas simples de vitórias e taxas de risco e recompensa, veja: quanto dinheiro faz o dia dos comerciantes.

O Mito de Lucro / Rácio de Perda.

Ao negociar o mercado forex ou outros mercados, muitas vezes somos informados de uma estratégia comum de gerenciamento de dinheiro que exige que o lucro médio seja superior à perda média por comércio. É fácil assumir que tal conselho comum deve ser verdade. No entanto, se analisarmos mais profundamente a relação entre lucro e perda, é claro que as idéias "antigas", comumente realizadas, talvez precisem ser ajustadas.

Muitos livros de negociação e "gurus" defendem um índice de lucro / perda de pelo menos 2: 1 ou 3: 1, o que significa que, por cada $ 200 ou $ 300 que você faz por troca, sua perda potencial deve ser limitada a US $ 100. (Para leitura relacionada, veja Limitação de Perdas.)

À primeira vista, a maioria das pessoas concordaria com essa recomendação. Afinal, nenhuma perda potencial deve ser mantida tão pequena quanto possível e qualquer lucro potencial seja o maior possível? A resposta é, nem sempre. Na verdade, este conselho comum pode ser enganador e pode causar danos à sua conta de negociação.

O conselho geral de ter um índice de lucro / perda de pelo menos 2: 1 ou 3: 1 por negociação é simplificado, porque não leva em conta as realidades práticas do mercado cambial (ou de outros mercados), a negociação individual estilo e fator de rentabilidade média individual por fator comercial (APPT), que também é conhecido como expectativa estatística.

A importância da rentabilidade média por comércio.

Esta é a fórmula para a rentabilidade média por comércio:

Vamos explorar o APPT dos seguintes cenários hipotéticos:

Nesse cenário, o APPT é:

Como você pode ver, o APPT é um número negativo, o que significa que, para cada troca que você coloca, é provável que você perca US $ 30. Essa é uma proposta perdedora!

Mesmo que o índice de lucro / perda seja de 2: 1, essa abordagem comercial produz negócios vencedores apenas 30% do tempo, o que anula o suposto benefício de ter um índice de lucro / perda de 2: 1. (Para leitura relacionada, veja A Importância de um Plano de Lucro / Perda).

Aqui está o APPT:

Nesse caso, mesmo que essa abordagem comercial tenha uma relação lucro / perda de 1: 3, o APPT é positivo, o que significa que você pode ser lucrativo ao longo do tempo.

O que é uma boa relação de vitória?

Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.

À medida que eu viaja e apresentou apresentações de estratégia FX em todo o mundo, uma questão que freqüentemente surge do público é um questionário sobre a relação de perda e perda da estratégia. Em essência, o ouvinte está tentando julgar a qualidade da estratégia pelo índice de vitórias.

(A relação de vitória é simplesmente o número de negociações vencedoras divididas pelo número total de negócios. Por exemplo, um comerciante que ganhou em 15 de 20 negociações teria uma proporção de 75% de ganhos.)

Quando confrontado com a questão do rácio de vitórias de uma estratégia, a I & rsquo; fornecerá o público da minha opinião e depois acompanhará outra questão.

& ldquo; Você acha que um índice de 45% de vitórias é uma boa porcentagem de vitoria? & rdquo;

Eu posso dizer pelos olhares contemplados da maioria dos participantes que não tem certeza de como responder.

Por um lado, se a porcentagem de vitória não for boa o suficiente, por que a equipe do DailyFX EDU ensinaria a estratégia?

Se essa afirmação anterior fosse verdadeira, então, onde é a linha desenhada entre a relação de vitoria de uma boa estratégia e rsquo; e a proporção de vitórias da pobre estratégia?

Em seguida, acompanhei outra pergunta, ldquo; eu tenho uma estratégia que ganha 90% de seus negócios. Você está interessado em ver as regras de compra e venda da estratégia? & Rdquo; Inevitavelmente, vou ter várias partes interessadas que levantarão a mão.

Eu já vi muitos comerciantes atraídos para razões de vitórias mais altas pensando que eles são melhores estratégias, quando na verdade o índice não está dando uma visão sobre a rentabilidade da estratégia. O ponto aqui é que julgar uma estratégia baseada unicamente em sua relação de vitória é como julgar um livro exclusivamente com base em sua capa. Você não consegue toda a história e um rácio de vitórias isoladamente pode ser enganador.

Como uma estratégia que ganha 90% de seus negócios pode ser uma estratégia perdedora?

Como uma estratégia que ganha 45% de seus negócios pode ser uma estratégia vencedora?

A resposta reside na análise do rácio de vitórias da estratégia, juntamente com a relação risco-recompensa. O resultado da análise nos proporciona uma expectativa da estratégia.

Por exemplo, a razão pela qual o rácio de ganhos de 90% perde dinheiro é porque ganha muitos negócios pequenos e depois perde grande. É exatamente por isso que a maioria dos comerciantes perde dinheiro em Forex de acordo com nossa pesquisa de Traços de comerciantes bem-sucedidos.

(A pesquisa está disponível com um nome, e-mail e registro de número de telefone.)

Você pode fazer a matemática para ver se uma estratégia deve produzir resultados positivos ao longo do tempo. Basta ter o número médio de negócios vencedores multiplicado pelo tamanho médio do vencedor em pips. Então, subtrair o número médio de negociações perdidas multiplicado pelo tamanho médio do perdedor em pips. O resultado é a sua expectativa.

Vamos comparar dois exemplos hipotéticos de Strategy & lsquo; A & rsquo; que ganha 90% do tempo e estratégia & lsquo; B & rsquo; que ganha apenas 45% do tempo.

Forex Education: Estratégia & lsquo; A & rsquo; ganha 90% das operações.

Observe como, apesar de a estratégia ter ganho em 90% dos negócios, ainda perdeu ao longo do tempo, enquanto os 10 perdedores perderam mais terreno do que os 90 vencedores.

Forex Education: Strategy & lsquo; B & rsquo; ganha 45% das operações.

Por outro lado, esta estratégia com um índice de ganhos de 45% e uma razão de risco para recompensa de 1 a 2 tem uma expectativa positiva. A longo prazo, espera-se que este tipo de estratégia mostre lucros líquidos. (Um índice de risco para recompensa de 1 a 2 significa que, para cada pip de risco, existem pelo menos 2 pips de recompensa em potencial).

No primeiro exemplo acima (Estratégia A), claramente o comerciante está arriscando muito enquanto ganha uma pequena quantia. Embora eles possam se sentir bem em estar no lado vencedor do comércio com freqüência, eles são cegos quando a estratégia é negativa após uma cesta de 20 ou 50 comércios.

Muitos comerciantes se enquadram neste acampamento porque ficam emocionalmente ligados a um comércio e obtêm lucros muito rapidamente ou continuam perdendo negócios por muito tempo. Há muitas razões para ficar emocionalmente vinculado, sem ter confiança em seus conhecimentos comerciais ou talvez sobre alavancar sua conta. Independentemente do motivo, o resultado tem um viés negativo associado à obtenção de lucros muito rápido ao expor sua conta a perdas relativamente maiores.

Por outro lado, a Estratégia B ganha em menos negócios, mas o comerciante confia em sua abordagem na medida em que sua vantagem é a gestão de risco no comércio. Eles não estão tão preocupados em ganhar em cada comércio e estão mais preocupados com o progresso feito em uma cesta de trades.

Se você está analisando seu próprio desempenho comercial ou o desempenho para escolher uma estratégia automotiva F orex, tome um minuto e execute os cálculos acima para ver se a estratégia produz uma expectativa positiva.

--- Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education.

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O que é uma boa relação de vitória?

Enquanto viajei e fiz as apresentações da estratégia de Forex em todo o mundo, uma pergunta que surge frequentemente da audiência é um questionário sobre o índice de ganhos e perdas da estratégia. Em essência, o ouvinte está tentando julgar a qualidade da estratégia pelo índice de vitórias.

(A relação de vitória é simplesmente o número de negociações vencedoras divididas pelo número total de negócios. Por exemplo, um comerciante que ganhou em 15 de 20 negociações teria uma proporção de 75% de ganhos.)

Quando confrontado com a pergunta sobre o índice de vitórias de uma estratégia, irei fornecer o público da minha opinião e depois seguir com outra pergunta.

"Você acha que um índice de 45% de vitórias é uma boa porcentagem de vitória?"

Eu posso dizer pelos olhares contemplados da maioria dos participantes que não tem certeza de como responder.

Por um lado, se a porcentagem de vitória não for boa o suficiente, por que a equipe do DailyFX EDU ensinaria a estratégia?

Se essa afirmação anterior fosse verdadeira, então, onde é a linha desenhada entre a relação de vitória de uma boa estratégia e a relação de vitória da estratégia pobre?

Em seguida, digo com outra pergunta: "Tenho uma estratégia que ganha 90% de suas trades. Você está interessado em ver as regras de compra e venda da estratégia? "Inevitavelmente, irei receber várias partes interessadas que levantem a mão.

Eu vi muitos comerciantes atraídos para maiores razões de vitórias pensando que eles são melhores estratégias, quando na verdade o índice não está dando uma visão sobre a rentabilidade da estratégia. O ponto aqui é que julgar uma estratégia baseada unicamente em sua relação de vitória é como julgar um livro exclusivamente com base em sua capa. Você não obtém toda a história e um rácio de vitórias isoladamente pode ser enganador.

Como uma estratégia que ganha 90% de seus negócios pode ser uma estratégia perdedora?

Como uma estratégia que ganha 45% de seus negócios pode ser uma estratégia vencedora?

A resposta consiste em analisar o índice de ganhos da estratégia ao lado da relação risco / recompensa. O resultado da análise nos proporciona uma expectativa da estratégia.

Por exemplo, a razão pela qual o rácio de ganhos de 90% perde dinheiro é porque ganha muitos negócios pequenos e depois perde grande. É exatamente por isso que a maioria dos comerciantes perde dinheiro em Forex de acordo com nossa pesquisa de Traços de comerciantes bem-sucedidos.

Você pode fazer a matemática para ver se uma estratégia deve produzir resultados positivos ao longo do tempo. Basta ter o número médio de negócios vencedores multiplicado pelo tamanho médio do vencedor em pips. Então, subtrair o número médio de negociações perdidas multiplicado pelo tamanho médio do perdedor em pips. O resultado é a sua expectativa.

Vamos comparar dois exemplos hipotéticos de Estratégia 'A' que ganha 90% do tempo e estratégia 'B' que ganha apenas 45% do tempo.

Educação Forex: Estratégia 'A' ganha 90% dos Negócios.

Observe como, apesar de a estratégia ter ganho em 90% dos negócios, ainda perdeu ao longo do tempo, enquanto os 10 perdedores perderam mais terreno do que os 90 vencedores.

Agora, vejamos a Estratégia 'B'.

Educação Forex: Estratégia 'B' ganha 45% das Operações.

Por outro lado, esta estratégia com um índice de ganhos de 45% e uma razão de risco para recompensa de 1 a 2 tem uma expectativa positiva. A longo prazo, espera-se que este tipo de estratégia mostre lucros líquidos. (Um índice de risco para recompensa de 1 a 2 significa que, para cada pip de risco, existem pelo menos 2 pips de recompensa em potencial).

No primeiro exemplo acima (Estratégia A), claramente o comerciante está arriscando muito enquanto ganha uma pequena quantia. Embora eles possam se sentir bem em estar no lado vencedor do comércio com freqüência, eles são cegos quando a estratégia é negativa após uma cesta de 20 ou 50 comércios.

Muitos comerciantes se enquadram neste acampamento porque ficam emocionalmente ligados a um comércio e obtêm lucros muito rapidamente ou continuam perdendo negócios por muito tempo. Há muitas razões para ficar emocionalmente vinculado, sem ter confiança em seus conhecimentos comerciais ou talvez sobre alavancar sua conta. Independentemente do motivo, o resultado tem um viés negativo associado à obtenção de lucros muito rápido ao expor sua conta a perdas relativamente maiores.

Por outro lado, a Estratégia B ganha em menos negócios, mas o comerciante confia em sua abordagem na medida em que sua vantagem é a gestão de risco no comércio. Eles não estão tão preocupados em ganhar em cada comércio e estão mais preocupados com o progresso feito em uma cesta de trades.

Se você está analisando seu próprio desempenho comercial ou o desempenho para escolher uma estratégia automotiva F orex, tome um minuto e execute os cálculos acima para ver se a estratégia produz uma expectativa positiva.

--- Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education.

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